首先，要查看报销费用，按照会计规定, 公司出纳部门的现金金额具体规定：1、如果是小额报销，财政年度有支付能力，应在有关单位负责人签字，确认后可前往财务部门报销。2、如果金额相对较大, 则公司将按照相关程序报销, 时间不应超过3天。3、如果公司资金紧张或收银员不及时办理转账，可能会出现情况的滞后。其次，报销各种费用必须提供真实、合法的原始文件。发票必须在税务机关统一公布发票监督印章, 盖上开票单位发票专用印章或者特别财务印章, 并在税务机关规定的发票有效期内；行政机关的收货必须有国家、省、市财政部门统一公布的收据监督印章，并加盖发票单位的财务专用印章。每个单位的自制收据不能作为偿还的依据。扩展资料：费用报销单据的保管：1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。报销费用的填制要求：1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。参考资料来源：百度百科-报销
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