金融风险管理期刊

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1吕晓荣 股指期货风险管理的研究 [期刊论文] -中国外资2010(8) 2张显柯 我国商业银行个人金融盈利溯源——基于定量与定性方法的结合 [期刊论文] -西南金融2010(10) 3姚禄仕徐文龙 风险价值法及其在证券投资中的应用 [期刊论文] -价值工程2008(2) VaR模型及其在金融风险管理中的应用VaR Model and Its Application for Managing Financial Riskdoi： 摘要：风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准本文着重介绍了VaR的概念、计算及其应用,并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景作者： 张慧毅徐荣贞蒋玉洁 Author： Zhang Huiyi XV Rongzhen Jiang Yujie 作者单位： 天津科技大学经济与管理学院,天津,300022

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